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          先鋒量化優選A 近3年7369.26%

          國投進寶 近3年307.90%

          國投瑞銀先進制造混合 近3年293.82%

          農銀新能源主題 近3年284.00%

          農銀研究精選混合 近3年282.56%

          華夏理財30天債券A

          30天期固收理財

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          建信周盈理財A

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          交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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          股票型
          債券型
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          ETF
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          QDII
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          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 檔案 公告 0.8914 0.8914 -- -- 0.0295 3.42% -- -- 購買
          2 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 檔案 公告 0.8899 0.8899 -- -- 0.0294 3.42% -- -- 購買
          3 014224 大成聚優成長混合A 檔案 公告 1.0204 1.0204 -- -- 0.0291 2.94% -- -- 購買
          4 014225 大成聚優成長混合C 檔案 公告 1.0197 1.0197 -- -- 0.0290 2.93% -- -- 購買
          5 159980 大成有色金屬期貨指數ETF 檔案 公告 1.7695 1.7695 1.7280 1.7280 0.0415 2.40% 開放 開放 購買
          6 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 檔案 公告 1.3534 1.3534 1.3265 1.3265 0.0269 2.03% 開放 限制大額 購買
          7 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 檔案 公告 1.3663 1.3663 1.3392 1.3392 0.0271 2.02% 開放 限制大額 購買
          8 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 檔案 公告 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 開放 限制大額 購買
          9 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 公告 2.0637 2.0637 2.0319 2.0319 0.0318 1.57% 開放 開放 購買
          10 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 公告 2.0628 2.0628 2.0310 2.0310 0.0318 1.57% 開放 開放 購買
          1 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 公告 2.0637 2.0637 2.0319 2.0319 0.0318 1.57% 開放 開放 購買
          2 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 公告 2.0628 2.0628 2.0310 2.0310 0.0318 1.57% 開放 開放 購買
          3 015139 泰康醫療健康股票發起A 檔案 公告 1.0360 1.0360 -- -- 0.0137 1.34% -- -- 購買
          4 015140 泰康醫療健康股票發起C 檔案 公告 1.0357 1.0357 -- -- 0.0135 1.32% -- -- 購買
          5 001628 招商體育文化休閑股票A 檔案 公告 1.5570 1.5570 1.5370 1.5370 0.0200 1.30% 開放 開放 購買
          6 015395 招商體育文化休閑股票C 檔案 公告 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 開放 開放 購買
          7 013471 華寶中證全指農牧漁指數發起式A 檔案 公告 1.0216 1.0216 1.0088 1.0088 0.0128 1.27% 開放 開放 購買
          8 013472 華寶中證全指農牧漁指數發起式C 檔案 公告 1.0207 1.0207 1.0079 1.0079 0.0128 1.27% 開放 開放 購買
          9 003634 嘉實農業產業股票A 檔案 公告 2.1216 2.1216 2.0958 2.0958 0.0258 1.23% 開放 開放 購買
          10 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.9081 0.9081 0.8979 0.8979 0.0102 1.14% 開放 開放 購買
          1 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 檔案 公告 0.9510 1.0460 -- -- 0.0129 1.26% 暫停 暫停 購買
          2 008982 華泰紫金智鑫3月定開債券發起 檔案 公告 1.0571 1.0571 -- -- 0.0100 0.96% 暫停 暫停 購買
          3 000372 中銀惠利半年定期開放債券 檔案 公告 1.0735 1.4493 -- -- 0.0093 0.61% 暫停 暫停 購買
          4 015106 百嘉百順純債債券A 檔案 公告 2.6219 2.6219 2.6069 2.6069 0.0150 0.58% 開放 開放 購買
          5 015107 百嘉百順純債債券C 檔案 公告 2.6490 2.6490 2.6339 2.6339 0.0151 0.57% 開放 開放 購買
          6 005892 先鋒匯盈純債A 檔案 公告 1.0544 1.0544 1.0495 1.0495 0.0049 0.47% 開放 暫停 購買
          7 005893 先鋒匯盈純債C 檔案 公告 1.0058 1.0058 1.0011 1.0011 0.0047 0.47% 開放 暫停 購買
          8 005890 先鋒博盈純債A 檔案 公告 0.9228 0.9228 0.9186 0.9186 0.0042 0.46% 開放 暫停 購買
          9 005891 先鋒博盈純債C 檔案 公告 0.9127 0.9127 0.9085 0.9085 0.0042 0.46% 開放 暫停 購買
          10 005173 富榮富安債券A 檔案 公告 0.9917 1.0400 0.9874 1.0357 0.0045 0.44% 開放 暫停 購買
          1 014277 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A 檔案 公告 0.8914 0.8914 -- -- 0.0295 3.42% -- -- 購買
          2 014278 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C 檔案 公告 0.8899 0.8899 -- -- 0.0294 3.42% -- -- 購買
          3 014224 大成聚優成長混合A 檔案 公告 1.0204 1.0204 -- -- 0.0291 2.94% -- -- 購買
          4 014225 大成聚優成長混合C 檔案 公告 1.0197 1.0197 -- -- 0.0290 2.93% -- -- 購買
          5 164403 前海開源滬港深農業主題精選A 檔案 公告 1.6200 1.6395 1.5958 1.6153 0.0247 1.52% 開放 開放 購買
          6 015210 前海開源滬港深農業主題精選C 檔案 公告 1.6196 1.6196 1.5955 1.5955 0.0241 1.51% 開放 開放 購買
          7 013326 萬家景氣驅動混合A 檔案 公告 1.0052 1.0052 -- -- 0.0147 1.48% 開放 開放 購買
          8 013327 萬家景氣驅動混合C 檔案 公告 1.0044 1.0044 -- -- 0.0146 1.48% 開放 開放 購買
          9 014285 鑫元健康產業混合發起式A 檔案 公告 1.0666 1.0666 -- -- 0.0146 1.39% -- -- 購買
          10 014286 鑫元健康產業混合發起式C 檔案 公告 1.0658 1.0658 -- -- 0.0145 1.38% -- -- 購買
          1 159980 大成有色金屬期貨指數ETF 檔案 公告 1.7695 1.7695 1.7280 1.7280 0.0415 2.40% 開放 開放 購買
          2 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.9081 0.9081 0.8979 0.8979 0.0102 1.14% 開放 開放 購買
          3 159865 國泰中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8636 0.8636 0.8540 0.8540 0.0096 1.12% 開放 開放 購買
          4 159867 鵬華中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8516 0.8516 0.8422 0.8422 0.0094 1.12% 開放 開放 購買
          5 516760 平安中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.9026 0.9026 0.8927 0.8927 0.0099 1.11% 開放 開放 購買
          6 518860 建信上海金ETF 檔案 公告 3.9540 0.9396 3.9282 0.9335 0.0061 0.66% 開放 開放 購買
          7 159830 天弘上海金ETF 檔案 公告 3.9120 1.0409 3.8873 1.0343 0.0066 0.64% 開放 開放 購買
          8 159834 南方上海金ETF 檔案 公告 4.1127 1.0041 4.0866 0.9977 0.0064 0.64% 開放 開放 購買
          9 518600 廣發上海金ETF 檔案 公告 3.9385 0.9647 3.9140 0.9587 0.0060 0.63% 開放 開放 購買
          10 518680 富國上海金ETF 檔案 公告 3.9342 0.9823 3.9097 0.9762 0.0061 0.63% 開放 開放 購買
          1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 檔案 公告 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74% 開放 限制大額 購買
          2 164403 前海開源滬港深農業主題精選A 檔案 公告 1.6200 1.6395 1.5958 1.6153 0.0247 1.52% 開放 開放 購買
          3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.6880 2.5560 2.6520 2.5210 0.0342 1.36% 開放 開放 購買
          4 164811 工銀瑞信中證京津冀A 檔案 公告 1.1810 1.7456 1.1763 1.7387 0.0071 0.40% 開放 開放 購買
          5 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 檔案 公告 1.0055 1.0555 1.0020 1.0520 0.0036 0.35% 開放 開放 購買
          6 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 檔案 公告 1.1810 1.1810 1.1780 1.1780 0.0030 0.25% 開放 開放 購買
          7 501089 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 檔案 公告 1.3999 1.3999 1.3970 1.3970 0.0029 0.21% 開放 開放 購買
          8 501029 紅利基金A 檔案 公告 1.3240 1.3540 1.3222 1.3522 0.0019 0.14% 開放 開放 購買
          9 160323 華夏磐泰混合(LOF)A 檔案 公告 1.2613 1.3216 1.2596 1.3199 0.0018 0.13% 開放 開放 購買
          10 160629 鵬華傳媒 檔案 公告 0.8270 1.1640 0.8260 1.1640 0.0007 0.12% 開放 開放 購買
          1 010789 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 0.8514 0.8514 0.8699 0.8699 -0.0185 -2.13% 開放 開放 購買
          2 164705 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 0.8518 0.9968 0.8703 1.0153 -0.0212 -2.13% 開放 開放 購買
          3 160924 大成恒生指數(QDII-LOF) 檔案 公告 0.7580 0.7580 0.7750 0.7750 -0.0170 -2.19% 開放 開放 購買
          4 006263 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C 檔案 公告 1.0338 1.0338 1.0571 1.0571 -0.0233 -2.20% 開放 限制大額 購買
          5 161124 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A 檔案 公告 1.0396 1.0396 1.0630 1.0630 -0.0234 -2.20% 開放 限制大額 購買
          6 000071 華夏恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.1319 1.1319 1.1577 1.1577 -0.0258 -2.23% 開放 開放 購買
          7 006381 華夏恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.1208 1.1208 1.1464 1.1464 -0.0256 -2.23% 開放 開放 購買
          8 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.1776 0.1776 0.1819 0.1819 -0.0043 -2.36% 開放 開放 購買
          9 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.1776 0.1776 0.1819 0.1819 -0.0043 -2.36% 開放 開放 購買
          10 160922 大成恒生綜合中小型股指數A 檔案 公告 0.8740 0.8740 0.8970 0.8970 -0.0230 -2.56% 開放 開放 購買
          開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
          類型:
          估值漲幅榜
          估值跌幅榜
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
          估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
          1 013471 華寶中證全指農牧漁指數發起式A 檔案 1.02167 1.28% 1.0216 1.27% 0.01% 1.0088 購買
          2 013472 華寶中證全指農牧漁指數發起式C 檔案 1.02074 1.27% 1.0207 1.27% 0.00% 1.0079 購買
          3 159865 國泰中證畜牧養殖ETF 檔案 0.86378 1.15% 0.8636 1.12% 0.03% 0.8540 購買
          4 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 0.90812 1.14% 0.9081 1.14% 0.00% 0.8979 購買
          5 159867 鵬華中證畜牧養殖ETF 檔案 0.85168 1.13% 0.8516 1.12% 0.01% 0.8422 購買
          6 516760 平安中證畜牧養殖ETF 檔案 0.90278 1.13% 0.9026 1.11% 0.02% 0.8927 購買
          7 012724 國泰中證畜牧養殖ETF聯接A 檔案 1.04745 1.10% 1.0471 1.06% 0.04% 1.0361 購買
          8 012725 國泰中證畜牧養殖ETF聯接C 檔案 1.04523 1.10% 1.0449 1.06% 0.04% 1.0339 購買
          9 003634 嘉實農業產業股票A 檔案 2.11674 1.00% 2.1216 1.23% -0.23% 2.0958 購買
          10 001628 招商體育文化休閑股票A 檔案 1.55208 0.98% 1.5570 1.30% -0.32% 1.5370 購買
          1 168601 匯安裕陽 檔案 1.51447 -7.65% 1.5692 -4.31% -3.34% 1.6399 購買
          2 159776 港股通醫藥ETF 檔案 1.05338 -6.48% 1.0606 -5.84% -0.64% 1.1264 購買
          3 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.81855 -6.42% 0.8207 -6.17% -0.25% 0.8747 購買
          4 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.81892 -6.42% 0.8211 -6.17% -0.25% 0.8751 購買
          5 009411 中銀科技創新一年定期開放混合 檔案 0.73164 -6.18% 0.7619 -2.30% -3.88% 0.7798 購買
          6 513770 華寶中證港股通互聯網ETF 檔案 0.77086 -5.28% 0.7743 -4.85% -0.43% 0.8138 購買
          7 012979 大成恒生科技ETF發起式聯接A 檔案 0.69622 -5.10% 0.7008 -4.47% -0.63% 0.7336 購買
          8 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 0.77167 -5.10% 0.7728 -4.96% -0.14% 0.8131 購買
          9 014439 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 0.76664 -5.10% 0.7678 -4.95% -0.15% 0.8078 購買
          10 012980 大成恒生科技ETF發起式聯接C 檔案 0.69480 -5.09% 0.6993 -4.48% -0.61% 0.7321 購買
          交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
          類型:
          全部
          股票型
          債券型
          混合型
          ETF
          LOF
          QDII
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
          1 160723 嘉實原油 公告 2022-03-24 12.99% 19.65% 52.21% 84.37% 34.52% -- 52.07% 購買
          2 003321 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 公告 2022-03-24 9.67% 18.12% 45.91% 77.01% 12.48% -- 21.32% 購買
          3 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-03-24 9.67% 18.15% 46.20% 78.05% 15.07% -- 25.31% 購買
          4 003322 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 公告 2022-03-24 9.27% 17.48% 46.29% 82.48% 21.02% -- 36.45% 購買
          5 003323 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 公告 2022-03-24 9.23% 17.44% 45.94% 81.35% 18.31% -- 32.09% 購買
          6 006476 南方原油C 公告 2022-03-24 8.74% 18.38% 45.47% 75.79% 16.92% -- -10.60% 購買
          7 501018 南方原油A 公告 2022-03-24 8.74% 18.42% 45.71% 76.83% 17.86% -- 26.84% 購買
          8 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-03-24 7.66% 20.21% 45.45% 74.44% -1.90% -- -53.60% 購買
          9 011420 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A人民幣 公告 2022-03-18 7.34% -6.42% -18.41% -20.29% -20.74% -- -20.74% 購買
          10 011422 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C人民幣 公告 2022-03-18 7.34% -6.45% -18.49% -20.61% -21.07% -- -21.07% 購買
          1 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2022-03-24 6.52% 15.46% 36.87% 68.59% 82.05% -- 72.97% 購買
          2 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-03-24 6.52% 15.51% 37.01% 69.78% 84.16% -- 73.48% 購買
          3 001678 英大國企改革 公告 2022-03-25 6.24% 4.56% -1.26% 12.92% 77.54% -0.69% 92.38% 購買
          4 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-03-24 6.14% 20.65% 36.73% 61.05% 25.20% -- -36.90% 購買
          5 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2022-03-24 6.13% 14.83% 37.00% 72.79% 91.54% -- 92.08% 購買
          6 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2022-03-24 6.11% 14.88% 37.12% 73.96% 93.75% -- 94.30% 購買
          7 007844 華寶油氣C 公告 2022-03-24 6.11% 20.61% 36.55% 60.30% 57.99% -- 57.99% 購買
          8 001481 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-03-24 5.76% 20.10% 36.83% 65.06% 31.74% -- -17.33% 購買
          9 160644 鵬華港美互聯股票(LOF)人民幣 公告 2022-03-24 5.76% 3.37% -12.50% -20.93% 28.38% -- 7.84% 購買
          10 000041 華夏全球股票(QDII) 公告 2022-03-24 5.72% 4.56% -11.50% -14.31% 7.88% -- 5.40% 購買
          1 000103 國泰中國企業境外高收益債券(QDII) 公告 2022-03-24 5.93% -23.33% -36.48% -43.99% -44.26% -- -23.19% 購買
          2 004998 長信全球債券(QDII)人民幣 公告 2022-03-24 4.48% -5.42% -13.46% -24.30% -11.23% -- -5.17% 購買
          3 004999 長信全球債券(QDII)美元 公告 2022-03-24 4.12% -5.93% -13.47% -22.40% -6.64% -- -1.52% 購買
          4 501300 海富通美元債QDII(人民幣) 公告 2022-03-24 3.20% -6.87% -12.00% -19.69% -15.67% -- -15.55% 購買
          5 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 公告 2022-03-25 2.81% 1.39% -0.41% 13.76% 16.37% -0.41% 16.37% 購買
          6 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 公告 2022-03-25 2.81% 1.38% -0.49% 13.43% 15.63% -0.41% 15.63% 購買
          7 003606 海富通美元債QDII(美元) 公告 2022-03-24 2.79% -7.40% -11.94% -17.68% -11.30% -- -8.55% 購買
          8 001061 華夏海外收益債券A 公告 2022-03-24 2.28% -4.11% -9.25% -8.69% -6.19% -- 38.01% 購買
          9 001063 華夏海外收益債券C 公告 2022-03-24 2.27% -4.08% -9.32% -9.03% -7.22% -- 33.02% 購買
          10 001065 華夏海外收益債券A(美元現匯) 公告 2022-03-24 1.89% -4.63% -9.16% -6.38% -1.30% -- 36.48% 購買
          1 011420 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A人民幣 公告 2022-03-18 7.34% -6.42% -18.41% -20.29% -20.74% -- -20.74% 購買
          2 011422 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C人民幣 公告 2022-03-18 7.34% -6.45% -18.49% -20.61% -21.07% -- -21.07% 購買
          3 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 公告 2022-03-25 6.81% -2.39% 9.12% 58.88% 154.16% 0.20% 205.76% 購買
          4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 公告 2022-03-25 6.80% -2.38% 9.14% 58.96% 154.92% 0.20% 207.69% 購買
          5 003857 前海開源周期優選混合A 公告 2022-03-25 6.71% 6.50% -4.93% 32.42% 157.39% 1.15% 151.78% 購買
          6 003858 前海開源周期優選混合C 公告 2022-03-25 6.71% 6.49% -4.96% 32.25% 156.57% 1.15% 149.31% 購買
          7 164403 前海開源滬港深農業主題精選A 公告 2022-03-25 6.60% 7.86% 5.19% 1.00% 43.62% 1.52% 65.35% 購買
          8 015210 前海開源滬港深農業主題精選C 公告 2022-03-25 6.59% 7.84% 3.36% 3.36% 3.36% 1.51% 3.36% 購買
          9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 公告 2022-03-25 6.49% -3.83% 6.40% 5.76% 37.24% 0.41% 23.10% 購買
          10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 公告 2022-03-25 6.45% -3.83% 6.45% 5.82% 37.50% 0.40% 25.40% 購買
          1 159980 大成有色金屬期貨指數ETF 公告 2022-03-25 5.82% 10.89% 19.84% 40.11% 76.95% 2.40% 76.95% 購買
          2 515220 國泰中證煤炭ETF 公告 2022-03-25 5.63% 8.79% 12.36% 76.41% 132.13% -0.66% 132.13% 購買
          3 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) 公告 2022-03-24 5.25% -8.59% -19.49% -63.48% -63.48% -- -63.48% 購買
          4 159941 廣發納指100ETF 公告 2022-03-24 5.20% 6.53% -9.57% 12.95% 82.41% -- 192.11% 購買
          5 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 公告 2022-03-24 5.02% 6.18% -9.65% 12.15% 87.82% -- 381.00% 購買
          6 159930 匯添富中證能源ETF 公告 2022-03-25 4.97% 4.37% 9.08% 52.45% 36.32% -0.50% 2.70% 購買
          7 513300 華夏納斯達克100ETF(QDII) 公告 2022-03-24 4.93% 6.46% -9.56% 12.13% 18.87% -- 18.87% 購買
          8 512200 南方中證全指房地產ETF 公告 2022-03-25 4.62% 3.11% 2.76% -1.95% -11.97% 0.31% -18.48% 購買
          9 515060 華夏中證全指房地產ETF 公告 2022-03-25 4.60% 3.07% 2.94% 8.80% 3.45% 0.30% 3.45% 購買
          10 159945 廣發中證全指能源ETF 公告 2022-03-25 4.51% 3.77% 8.11% 48.72% 33.79% -0.47% -8.33% 購買
          1 160723 嘉實原油 公告 2022-03-24 12.99% 19.65% 52.21% 84.37% 34.52% -- 52.07% 購買
          2 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-03-24 9.67% 18.15% 46.20% 78.05% 15.07% -- 25.31% 購買
          3 501018 南方原油A 公告 2022-03-24 8.74% 18.42% 45.71% 76.83% 17.86% -- 26.84% 購買
          4 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-03-24 7.66% 20.21% 45.45% 74.44% -1.90% -- -53.60% 購買
          5 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-03-24 7.07% 19.64% 42.07% 61.48% 47.01% -- -40.90% 購買
          6 164403 前海開源滬港深農業主題精選A 公告 2022-03-25 6.60% 7.86% 5.19% 1.00% 43.62% 1.52% 65.35% 購買
          7 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2022-03-24 6.52% 15.51% 37.01% 69.78% 84.16% -- 73.48% 購買
          8 162411 華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣) 公告 2022-03-24 6.14% 20.65% 36.73% 61.05% 25.20% -- -36.90% 購買
          9 160644 鵬華港美互聯股票(LOF)人民幣 公告 2022-03-24 5.76% 3.37% -12.50% -20.93% 28.38% -- 7.84% 購買
          10 160416 華安標普石油指數(QDII-LOF)A 公告 2022-03-24 5.51% 7.64% 14.79% 28.65% 21.03% -- 27.41% 購買
          1 160723 嘉實原油 公告 2022-03-24 12.99% 19.65% 52.21% 84.37% 34.52% -- 52.07% 購買
          2 003321 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 公告 2022-03-24 9.67% 18.12% 45.91% 77.01% 12.48% -- 21.32% 購買
          3 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2022-03-24 9.67% 18.15% 46.20% 78.05% 15.07% -- 25.31% 購買
          4 003322 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 公告 2022-03-24 9.27% 17.48% 46.29% 82.48% 21.02% -- 36.45% 購買
          5 003323 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 公告 2022-03-24 9.23% 17.44% 45.94% 81.35% 18.31% -- 32.09% 購買
          6 006476 南方原油C 公告 2022-03-24 8.74% 18.38% 45.47% 75.79% 16.92% -- -10.60% 購買
          7 501018 南方原油A 公告 2022-03-24 8.74% 18.42% 45.71% 76.83% 17.86% -- 26.84% 購買
          8 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-03-24 7.66% 20.21% 45.45% 74.44% -1.90% -- -53.60% 購買
          9 011420 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A人民幣 公告 2022-03-18 7.34% -6.42% -18.41% -20.29% -20.74% -- -20.74% 購買
          10 011422 廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C人民幣 公告 2022-03-18 7.34% -6.45% -18.49% -20.61% -21.07% -- -21.07% 購買
          封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
          類型:
          傳統型
          創新型
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 501085 財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合 公告 1.8551 1.8551 1.8530 1.8530 0.0021 0.11% 1.754 -5.45% 2022-07-11
          2 012816 國泰致和兩年封閉運作混合A 公告 0.9336 0.9336 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2024-01-22
          3 012817 國泰致和兩年封閉運作混合C 公告 0.9329 0.9329 -- -- -0.0001 -0.01% -- -- 2024-01-22
          4 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 100.5570 1.3960 100.7090 1.3980 -0.0022 -0.15% 94.948 -5.58% 2025-07-05
          5 014554 博時恒瑞一年封閉混合A 公告 0.9978 0.9978 -- -- -0.0020 -0.20% -- -- --
          6 014555 博時恒瑞一年封閉混合C 公告 0.9975 0.9975 -- -- -0.0020 -0.20% -- -- --
          7 009984 鵬華啟航兩年封閉運作混合 公告 0.8823 0.8823 -- -- -0.0022 -0.25% -- -- 2022-09-23
          8 012704 中銀興利穩健回報混合A 公告 0.9758 0.9758 -- -- -0.0031 -0.32% -- -- 2022-11-02
          9 012705 中銀興利穩健回報混合C 公告 0.9735 0.9735 -- -- -0.0032 -0.33% -- -- 2022-11-02
          10 007639 匯添富3年封閉競爭優勢混合 公告 1.1404 1.1404 -- -- -0.0041 -0.36% -- -- 2022-09-04
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
          1 000204 國富日日收益貨幣B 公告 0.5706 2.9480% 0.53% 4.61% 7.13% 31.82% 2013-07-24 限制大額 開放 購買
          2 004862 泰康現金管家貨幣B 公告 0.5775 2.9440% 0.58% 4.54% 7.34% 13.68% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
          3 004863 泰康現金管家貨幣C 公告 0.5775 2.9440% 0.58% 4.54% 7.34% 13.68% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
          4 010208 平安日增利貨幣B 公告 0.5715 2.7240% 0.53% 3.64% 3.64% 3.64% 2020-09-14 限制大額 開放 購買
          5 675062 西部利得天添富貨幣B 公告 0.6081 2.7140% 0.56% 4.95% 7.95% 18.87% 2016-09-28 限制大額 開放 購買
          6 000203 國富日日收益貨幣A 公告 0.5049 2.7090% 0.47% 4.11% 6.36% 29.02% 2013-07-24 限制大額 開放 購買
          7 004861 泰康現金管家貨幣A 公告 0.5117 2.7070% 0.52% 4.04% 6.57% 12.45% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
          8 005230 長盛貨幣B 公告 0.5762 2.6450% 0.51% 4.57% 7.25% 13.16% 2017-10-10 限制大額 開放 購買
          9 000495 南方現金通C 公告 0.6150 2.6060% 0.51% 4.51% 7.32% 31.93% 2014-01-21 -- 開放 購買
          10 003317 中銀證券現金管家貨幣B 公告 0.5612 2.5840% 0.52% 4.56% 7.29% 16.58% 2016-12-07 限制大額 開放 購買
          序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
          1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
          2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
          3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
          6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
          9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
          10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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          • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
          • 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(官網 檔案
          • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
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