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代碼	基金名稱	年收益	操作
005669	前海開源公用事業股票	97.75%	購買
168204	中融煤炭	76.12%	購買
008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	72.59%	購買
008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	72.08%	購買
162719	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣	69.78%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀匯理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
168204	中融煤炭	76.12%	購買
008279	國泰中證煤炭ETF聯接A	72.59%	購買
008280	國泰中證煤炭ETF聯接C	72.08%	購買
161032	富國中證煤炭指數A	69.02%	購買
161724	招商中證煤炭等權指數A	66.46%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	上投摩根天添盈貨幣B	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

基金數據Data

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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	014277	萬家北交所慧選兩年定期開放混合A	檔案公告	0.8914	0.8914	--	--	0.0295	3.42%	--	--	購買
2	014278	萬家北交所慧選兩年定期開放混合C	檔案公告	0.8899	0.8899	--	--	0.0294	3.42%	--	--	購買
3	014224	大成聚優成長混合A	檔案公告	1.0204	1.0204	--	--	0.0291	2.94%	--	--	購買
4	014225	大成聚優成長混合C	檔案公告	1.0197	1.0197	--	--	0.0290	2.93%	--	--	購買
5	159980	大成有色金屬期貨指數ETF	檔案公告	1.7695	1.7695	1.7280	1.7280	0.0415	2.40%	開放	開放	購買
6	007911	大成有色金屬期貨ETF聯接C	檔案公告	1.3534	1.3534	1.3265	1.3265	0.0269	2.03%	開放	限制大額	購買
7	007910	大成有色金屬期貨ETF聯接A	檔案公告	1.3663	1.3663	1.3392	1.3392	0.0271	2.02%	開放	限制大額	購買
8	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)	檔案公告	0.7620	0.7620	0.7490	0.7490	0.0130	1.74%	開放	限制大額	購買
9	005106	銀華農業產業股票發起式A	檔案公告	2.0637	2.0637	2.0319	2.0319	0.0318	1.57%	開放	開放	購買
10	014064	銀華農業產業股票發起式C	檔案公告	2.0628	2.0628	2.0310	2.0310	0.0318	1.57%	開放	開放	購買
1	005106	銀華農業產業股票發起式A	檔案公告	2.0637	2.0637	2.0319	2.0319	0.0318	1.57%	開放	開放	購買
2	014064	銀華農業產業股票發起式C	檔案公告	2.0628	2.0628	2.0310	2.0310	0.0318	1.57%	開放	開放	購買
3	015139	泰康醫療健康股票發起A	檔案公告	1.0360	1.0360	--	--	0.0137	1.34%	--	--	購買
4	015140	泰康醫療健康股票發起C	檔案公告	1.0357	1.0357	--	--	0.0135	1.32%	--	--	購買
5	001628	招商體育文化休閑股票A	檔案公告	1.5570	1.5570	1.5370	1.5370	0.0200	1.30%	開放	開放	購買
6	015395	招商體育文化休閑股票C	檔案公告	1.5560	1.5560	1.5360	1.5360	0.0200	1.30%	開放	開放	購買
7	013471	華寶中證全指農牧漁指數發起式A	檔案公告	1.0216	1.0216	1.0088	1.0088	0.0128	1.27%	開放	開放	購買
8	013472	華寶中證全指農牧漁指數發起式C	檔案公告	1.0207	1.0207	1.0079	1.0079	0.0128	1.27%	開放	開放	購買
9	003634	嘉實農業產業股票A	檔案公告	2.1216	2.1216	2.0958	2.0958	0.0258	1.23%	開放	開放	購買
10	516670	招商中證畜牧養殖ETF	檔案公告	0.9081	0.9081	0.8979	0.8979	0.0102	1.14%	開放	開放	購買
1	008428	東方紅鑫裕兩年定開信用債	檔案公告	0.9510	1.0460	--	--	0.0129	1.26%	暫停	暫停	購買
2	008982	華泰紫金智鑫3月定開債券發起	檔案公告	1.0571	1.0571	--	--	0.0100	0.96%	暫停	暫停	購買
3	000372	中銀惠利半年定期開放債券	檔案公告	1.0735	1.4493	--	--	0.0093	0.61%	暫停	暫停	購買
4	015106	百嘉百順純債債券A	檔案公告	2.6219	2.6219	2.6069	2.6069	0.0150	0.58%	開放	開放	購買
5	015107	百嘉百順純債債券C	檔案公告	2.6490	2.6490	2.6339	2.6339	0.0151	0.57%	開放	開放	購買
6	005892	先鋒匯盈純債A	檔案公告	1.0544	1.0544	1.0495	1.0495	0.0049	0.47%	開放	暫停	購買
7	005893	先鋒匯盈純債C	檔案公告	1.0058	1.0058	1.0011	1.0011	0.0047	0.47%	開放	暫停	購買
8	005890	先鋒博盈純債A	檔案公告	0.9228	0.9228	0.9186	0.9186	0.0042	0.46%	開放	暫停	購買
9	005891	先鋒博盈純債C	檔案公告	0.9127	0.9127	0.9085	0.9085	0.0042	0.46%	開放	暫停	購買
10	005173	富榮富安債券A	檔案公告	0.9917	1.0400	0.9874	1.0357	0.0045	0.44%	開放	暫停	購買
1	014277	萬家北交所慧選兩年定期開放混合A	檔案公告	0.8914	0.8914	--	--	0.0295	3.42%	--	--	購買
2	014278	萬家北交所慧選兩年定期開放混合C	檔案公告	0.8899	0.8899	--	--	0.0294	3.42%	--	--	購買
3	014224	大成聚優成長混合A	檔案公告	1.0204	1.0204	--	--	0.0291	2.94%	--	--	購買
4	014225	大成聚優成長混合C	檔案公告	1.0197	1.0197	--	--	0.0290	2.93%	--	--	購買
5	164403	前海開源滬港深農業主題精選A	檔案公告	1.6200	1.6395	1.5958	1.6153	0.0247	1.52%	開放	開放	購買
6	015210	前海開源滬港深農業主題精選C	檔案公告	1.6196	1.6196	1.5955	1.5955	0.0241	1.51%	開放	開放	購買
7	013326	萬家景氣驅動混合A	檔案公告	1.0052	1.0052	--	--	0.0147	1.48%	開放	開放	購買
8	013327	萬家景氣驅動混合C	檔案公告	1.0044	1.0044	--	--	0.0146	1.48%	開放	開放	購買
9	014285	鑫元健康產業混合發起式A	檔案公告	1.0666	1.0666	--	--	0.0146	1.39%	--	--	購買
10	014286	鑫元健康產業混合發起式C	檔案公告	1.0658	1.0658	--	--	0.0145	1.38%	--	--	購買
1	159980	大成有色金屬期貨指數ETF	檔案公告	1.7695	1.7695	1.7280	1.7280	0.0415	2.40%	開放	開放	購買
2	516670	招商中證畜牧養殖ETF	檔案公告	0.9081	0.9081	0.8979	0.8979	0.0102	1.14%	開放	開放	購買
3	159865	國泰中證畜牧養殖ETF	檔案公告	0.8636	0.8636	0.8540	0.8540	0.0096	1.12%	開放	開放	購買
4	159867	鵬華中證畜牧養殖ETF	檔案公告	0.8516	0.8516	0.8422	0.8422	0.0094	1.12%	開放	開放	購買
5	516760	平安中證畜牧養殖ETF	檔案公告	0.9026	0.9026	0.8927	0.8927	0.0099	1.11%	開放	開放	購買
6	518860	建信上海金ETF	檔案公告	3.9540	0.9396	3.9282	0.9335	0.0061	0.66%	開放	開放	購買
7	159830	天弘上海金ETF	檔案公告	3.9120	1.0409	3.8873	1.0343	0.0066	0.64%	開放	開放	購買
8	159834	南方上海金ETF	檔案公告	4.1127	1.0041	4.0866	0.9977	0.0064	0.64%	開放	開放	購買
9	518600	廣發上海金ETF	檔案公告	3.9385	0.9647	3.9140	0.9587	0.0060	0.63%	開放	開放	購買
10	518680	富國上海金ETF	檔案公告	3.9342	0.9823	3.9097	0.9762	0.0061	0.63%	開放	開放	購買
1	161226	國投瑞銀白銀期貨(LOF)	檔案公告	0.7620	0.7620	0.7490	0.7490	0.0130	1.74%	開放	限制大額	購買
2	164403	前海開源滬港深農業主題精選A	檔案公告	1.6200	1.6395	1.5958	1.6153	0.0247	1.52%	開放	開放	購買
3	161810	銀華內需精選混合(LOF)	檔案公告	2.6880	2.5560	2.6520	2.5210	0.0342	1.36%	開放	開放	購買
4	164811	工銀瑞信中證京津冀A	檔案公告	1.1810	1.7456	1.1763	1.7387	0.0071	0.40%	開放	開放	購買
5	501025	鵬華香港銀行指數(LOF)A	檔案公告	1.0055	1.0555	1.0020	1.0520	0.0036	0.35%	開放	開放	購買
6	501015	財通多策略升級混合(LOF)A	檔案公告	1.1810	1.1810	1.1780	1.1780	0.0030	0.25%	開放	開放	購買
7	501089	方正富邦消費紅利指數增強(LOF)	檔案公告	1.3999	1.3999	1.3970	1.3970	0.0029	0.21%	開放	開放	購買
8	501029	紅利基金A	檔案公告	1.3240	1.3540	1.3222	1.3522	0.0019	0.14%	開放	開放	購買
9	160323	華夏磐泰混合(LOF)A	檔案公告	1.2613	1.3216	1.2596	1.3199	0.0018	0.13%	開放	開放	購買
10	160629	鵬華傳媒	檔案公告	0.8270	1.1640	0.8260	1.1640	0.0007	0.12%	開放	開放	購買
1	010789	匯添富恒生指數(QDII-LOF)C	檔案公告	0.8514	0.8514	0.8699	0.8699	-0.0185	-2.13%	開放	開放	購買
2	164705	匯添富恒生指數(QDII-LOF)A	檔案公告	0.8518	0.9968	0.8703	1.0153	-0.0212	-2.13%	開放	開放	購買
3	160924	大成恒生指數(QDII-LOF)	檔案公告	0.7580	0.7580	0.7750	0.7750	-0.0170	-2.19%	開放	開放	購買
4	006263	易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C	檔案公告	1.0338	1.0338	1.0571	1.0571	-0.0233	-2.20%	開放	限制大額	購買
5	161124	易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A	檔案公告	1.0396	1.0396	1.0630	1.0630	-0.0234	-2.20%	開放	限制大額	購買
6	000071	華夏恒生ETF聯接A	檔案公告	1.1319	1.1319	1.1577	1.1577	-0.0258	-2.23%	開放	開放	購買
7	006381	華夏恒生ETF聯接C	檔案公告	1.1208	1.1208	1.1464	1.1464	-0.0256	-2.23%	開放	開放	購買
8	000075	華夏恒生ETF聯接A(美元現匯)	檔案公告	0.1776	0.1776	0.1819	0.1819	-0.0043	-2.36%	開放	開放	購買
9	000076	華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔)	檔案公告	0.1776	0.1776	0.1819	0.1819	-0.0043	-2.36%	開放	開放	購買
10	160922	大成恒生綜合中小型股指數A	檔案公告	0.8740	0.8740	0.8970	0.8970	-0.0230	-2.56%	開放	開放	購買

開放式基金盤中估算凈值表（每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金凈值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位凈值	日增長率	估值偏差	基金凈值	操作
1	013471	華寶中證全指農牧漁指數發起式A	檔案	1.02167	1.28%	1.0216	1.27%	0.01%	1.0088	購買
2	013472	華寶中證全指農牧漁指數發起式C	檔案	1.02074	1.27%	1.0207	1.27%	0.00%	1.0079	購買
3	159865	國泰中證畜牧養殖ETF	檔案	0.86378	1.15%	0.8636	1.12%	0.03%	0.8540	購買
4	516670	招商中證畜牧養殖ETF	檔案	0.90812	1.14%	0.9081	1.14%	0.00%	0.8979	購買
5	159867	鵬華中證畜牧養殖ETF	檔案	0.85168	1.13%	0.8516	1.12%	0.01%	0.8422	購買
6	516760	平安中證畜牧養殖ETF	檔案	0.90278	1.13%	0.9026	1.11%	0.02%	0.8927	購買
7	012724	國泰中證畜牧養殖ETF聯接A	檔案	1.04745	1.10%	1.0471	1.06%	0.04%	1.0361	購買
8	012725	國泰中證畜牧養殖ETF聯接C	檔案	1.04523	1.10%	1.0449	1.06%	0.04%	1.0339	購買
9	003634	嘉實農業產業股票A	檔案	2.11674	1.00%	2.1216	1.23%	-0.23%	2.0958	購買
10	001628	招商體育文化休閑股票A	檔案	1.55208	0.98%	1.5570	1.30%	-0.32%	1.5370	購買
1	168601	匯安裕陽	檔案	1.51447	-7.65%	1.5692	-4.31%	-3.34%	1.6399	購買
2	159776	港股通醫藥ETF	檔案	1.05338	-6.48%	1.0606	-5.84%	-0.64%	1.1264	購買
3	014424	博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A	檔案	0.81855	-6.42%	0.8207	-6.17%	-0.25%	0.8747	購買
4	014425	博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C	檔案	0.81892	-6.42%	0.8211	-6.17%	-0.25%	0.8751	購買
5	009411	中銀科技創新一年定期開放混合	檔案	0.73164	-6.18%	0.7619	-2.30%	-3.88%	0.7798	購買
6	513770	華寶中證港股通互聯網ETF	檔案	0.77086	-5.28%	0.7743	-4.85%	-0.43%	0.8138	購買
7	012979	大成恒生科技ETF發起式聯接A	檔案	0.69622	-5.10%	0.7008	-4.47%	-0.63%	0.7336	購買
8	014438	博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A	檔案	0.77167	-5.10%	0.7728	-4.96%	-0.14%	0.8131	購買
9	014439	博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C	檔案	0.76664	-5.10%	0.7678	-4.95%	-0.15%	0.8078	購買
10	012980	大成恒生科技ETF發起式聯接C	檔案	0.69480	-5.09%	0.6993	-4.48%	-0.61%	0.7321	購買

交易日 16：00～23：00 更新當日凈值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	160723	嘉實原油	公告	2022-03-24	12.99%	19.65%	52.21%	84.37%	34.52%	--	52.07%	購買
2	003321	易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣	公告	2022-03-24	9.67%	18.12%	45.91%	77.01%	12.48%	--	21.32%	購買
3	161129	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣	公告	2022-03-24	9.67%	18.15%	46.20%	78.05%	15.07%	--	25.31%	購買
4	003322	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯	公告	2022-03-24	9.27%	17.48%	46.29%	82.48%	21.02%	--	36.45%	購買
5	003323	易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯	公告	2022-03-24	9.23%	17.44%	45.94%	81.35%	18.31%	--	32.09%	購買
6	006476	南方原油C	公告	2022-03-24	8.74%	18.38%	45.47%	75.79%	16.92%	--	-10.60%	購買
7	501018	南方原油A	公告	2022-03-24	8.74%	18.42%	45.71%	76.83%	17.86%	--	26.84%	購買
8	160216	國泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2022-03-24	7.66%	20.21%	45.45%	74.44%	-1.90%	--	-53.60%	購買
9	011420	廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A人民幣	公告	2022-03-18	7.34%	-6.42%	-18.41%	-20.29%	-20.74%	--	-20.74%	購買
10	011422	廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C人民幣	公告	2022-03-18	7.34%	-6.45%	-18.49%	-20.61%	-21.07%	--	-21.07%	購買
1	004243	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣	公告	2022-03-24	6.52%	15.46%	36.87%	68.59%	82.05%	--	72.97%	購買
2	162719	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣	公告	2022-03-24	6.52%	15.51%	37.01%	69.78%	84.16%	--	73.48%	購買
3	001678	英大國企改革	公告	2022-03-25	6.24%	4.56%	-1.26%	12.92%	77.54%	-0.69%	92.38%	購買
4	162411	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣)	公告	2022-03-24	6.14%	20.65%	36.73%	61.05%	25.20%	--	-36.90%	購買
5	006680	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯	公告	2022-03-24	6.13%	14.83%	37.00%	72.79%	91.54%	--	92.08%	購買
6	006679	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯	公告	2022-03-24	6.11%	14.88%	37.12%	73.96%	93.75%	--	94.30%	購買
7	007844	華寶油氣C	公告	2022-03-24	6.11%	20.61%	36.55%	60.30%	57.99%	--	57.99%	購買
8	001481	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-03-24	5.76%	20.10%	36.83%	65.06%	31.74%	--	-17.33%	購買
9	160644	鵬華港美互聯股票(LOF)人民幣	公告	2022-03-24	5.76%	3.37%	-12.50%	-20.93%	28.38%	--	7.84%	購買
10	000041	華夏全球股票(QDII)	公告	2022-03-24	5.72%	4.56%	-11.50%	-14.31%	7.88%	--	5.40%	購買
1	000103	國泰中國企業境外高收益債券(QDII)	公告	2022-03-24	5.93%	-23.33%	-36.48%	-43.99%	-44.26%	--	-23.19%	購買
2	004998	長信全球債券(QDII)人民幣	公告	2022-03-24	4.48%	-5.42%	-13.46%	-24.30%	-11.23%	--	-5.17%	購買
3	004999	長信全球債券(QDII)美元	公告	2022-03-24	4.12%	-5.93%	-13.47%	-22.40%	-6.64%	--	-1.52%	購買
4	501300	海富通美元債QDII(人民幣)	公告	2022-03-24	3.20%	-6.87%	-12.00%	-19.69%	-15.67%	--	-15.55%	購買
5	008941	華泰紫金周周購3月滾動債A	公告	2022-03-25	2.81%	1.39%	-0.41%	13.76%	16.37%	-0.41%	16.37%	購買
6	008942	華泰紫金周周購3月滾動債C	公告	2022-03-25	2.81%	1.38%	-0.49%	13.43%	15.63%	-0.41%	15.63%	購買
7	003606	海富通美元債QDII(美元)	公告	2022-03-24	2.79%	-7.40%	-11.94%	-17.68%	-11.30%	--	-8.55%	購買
8	001061	華夏海外收益債券A	公告	2022-03-24	2.28%	-4.11%	-9.25%	-8.69%	-6.19%	--	38.01%	購買
9	001063	華夏海外收益債券C	公告	2022-03-24	2.27%	-4.08%	-9.32%	-9.03%	-7.22%	--	33.02%	購買
10	001065	華夏海外收益債券A(美元現匯)	公告	2022-03-24	1.89%	-4.63%	-9.16%	-6.38%	-1.30%	--	36.48%	購買
1	011420	廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A人民幣	公告	2022-03-18	7.34%	-6.42%	-18.41%	-20.29%	-20.74%	--	-20.74%	購買
2	011422	廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C人民幣	公告	2022-03-18	7.34%	-6.45%	-18.49%	-20.61%	-21.07%	--	-21.07%	購買
3	003305	前海開源滬港深核心資源混合C	公告	2022-03-25	6.81%	-2.39%	9.12%	58.88%	154.16%	0.20%	205.76%	購買
4	003304	前海開源滬港深核心資源混合A	公告	2022-03-25	6.80%	-2.38%	9.14%	58.96%	154.92%	0.20%	207.69%	購買
5	003857	前海開源周期優選混合A	公告	2022-03-25	6.71%	6.50%	-4.93%	32.42%	157.39%	1.15%	151.78%	購買
6	003858	前海開源周期優選混合C	公告	2022-03-25	6.71%	6.49%	-4.96%	32.25%	156.57%	1.15%	149.31%	購買
7	164403	前海開源滬港深農業主題精選A	公告	2022-03-25	6.60%	7.86%	5.19%	1.00%	43.62%	1.52%	65.35%	購買
8	015210	前海開源滬港深農業主題精選C	公告	2022-03-25	6.59%	7.84%	3.36%	3.36%	3.36%	1.51%	3.36%	購買
9	002207	前海開源金銀珠寶混合C	公告	2022-03-25	6.49%	-3.83%	6.40%	5.76%	37.24%	0.41%	23.10%	購買
10	001302	前海開源金銀珠寶混合A	公告	2022-03-25	6.45%	-3.83%	6.45%	5.82%	37.50%	0.40%	25.40%	購買
1	159980	大成有色金屬期貨指數ETF	公告	2022-03-25	5.82%	10.89%	19.84%	40.11%	76.95%	2.40%	76.95%	購買
2	515220	國泰中證煤炭ETF	公告	2022-03-25	5.63%	8.79%	12.36%	76.41%	132.13%	-0.66%	132.13%	購買
3	513360	博時全球中國教育(QDII-ETF)	公告	2022-03-24	5.25%	-8.59%	-19.49%	-63.48%	-63.48%	--	-63.48%	購買
4	159941	廣發納指100ETF	公告	2022-03-24	5.20%	6.53%	-9.57%	12.95%	82.41%	--	192.11%	購買
5	513100	國泰納斯達克100(QDII-ETF)	公告	2022-03-24	5.02%	6.18%	-9.65%	12.15%	87.82%	--	381.00%	購買
6	159930	匯添富中證能源ETF	公告	2022-03-25	4.97%	4.37%	9.08%	52.45%	36.32%	-0.50%	2.70%	購買
7	513300	華夏納斯達克100ETF(QDII)	公告	2022-03-24	4.93%	6.46%	-9.56%	12.13%	18.87%	--	18.87%	購買
8	512200	南方中證全指房地產ETF	公告	2022-03-25	4.62%	3.11%	2.76%	-1.95%	-11.97%	0.31%	-18.48%	購買
9	515060	華夏中證全指房地產ETF	公告	2022-03-25	4.60%	3.07%	2.94%	8.80%	3.45%	0.30%	3.45%	購買
10	159945	廣發中證全指能源ETF	公告	2022-03-25	4.51%	3.77%	8.11%	48.72%	33.79%	-0.47%	-8.33%	購買
1	160723	嘉實原油	公告	2022-03-24	12.99%	19.65%	52.21%	84.37%	34.52%	--	52.07%	購買
2	161129	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣	公告	2022-03-24	9.67%	18.15%	46.20%	78.05%	15.07%	--	25.31%	購買
3	501018	南方原油A	公告	2022-03-24	8.74%	18.42%	45.71%	76.83%	17.86%	--	26.84%	購買
4	160216	國泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2022-03-24	7.66%	20.21%	45.45%	74.44%	-1.90%	--	-53.60%	購買
5	165513	信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-03-24	7.07%	19.64%	42.07%	61.48%	47.01%	--	-40.90%	購買
6	164403	前海開源滬港深農業主題精選A	公告	2022-03-25	6.60%	7.86%	5.19%	1.00%	43.62%	1.52%	65.35%	購買
7	162719	廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣	公告	2022-03-24	6.52%	15.51%	37.01%	69.78%	84.16%	--	73.48%	購買
8	162411	華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣)	公告	2022-03-24	6.14%	20.65%	36.73%	61.05%	25.20%	--	-36.90%	購買
9	160644	鵬華港美互聯股票(LOF)人民幣	公告	2022-03-24	5.76%	3.37%	-12.50%	-20.93%	28.38%	--	7.84%	購買
10	160416	華安標普石油指數(QDII-LOF)A	公告	2022-03-24	5.51%	7.64%	14.79%	28.65%	21.03%	--	27.41%	購買
1	160723	嘉實原油	公告	2022-03-24	12.99%	19.65%	52.21%	84.37%	34.52%	--	52.07%	購買
2	003321	易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣	公告	2022-03-24	9.67%	18.12%	45.91%	77.01%	12.48%	--	21.32%	購買
3	161129	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣	公告	2022-03-24	9.67%	18.15%	46.20%	78.05%	15.07%	--	25.31%	購買
4	003322	易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯	公告	2022-03-24	9.27%	17.48%	46.29%	82.48%	21.02%	--	36.45%	購買
5	003323	易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯	公告	2022-03-24	9.23%	17.44%	45.94%	81.35%	18.31%	--	32.09%	購買
6	006476	南方原油C	公告	2022-03-24	8.74%	18.38%	45.47%	75.79%	16.92%	--	-10.60%	購買
7	501018	南方原油A	公告	2022-03-24	8.74%	18.42%	45.71%	76.83%	17.86%	--	26.84%	購買
8	160216	國泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2022-03-24	7.66%	20.21%	45.45%	74.44%	-1.90%	--	-53.60%	購買
9	011420	廣發全球科技三個月定開混合(QDII)A人民幣	公告	2022-03-18	7.34%	-6.42%	-18.41%	-20.29%	-20.74%	--	-20.74%	購買
10	011422	廣發全球科技三個月定開混合(QDII)C人民幣	公告	2022-03-18	7.34%	-6.45%	-18.49%	-20.61%	-21.07%	--	-21.07%	購買

封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值，每天及時更新市價、折價率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	501085	財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合	公告	1.8551	1.8551	1.8530	1.8530	0.0021	0.11%	1.754	-5.45%	2022-07-11
2	012816	國泰致和兩年封閉運作混合A	公告	0.9336	0.9336	--	--	0.0001	0.01%	--	--	2024-01-22
3	012817	國泰致和兩年封閉運作混合C	公告	0.9329	0.9329	--	--	-0.0001	-0.01%	--	--	2024-01-22
4	184801	鵬華前海萬科REITs	公告	100.5570	1.3960	100.7090	1.3980	-0.0022	-0.15%	94.948	-5.58%	2025-07-05
5	014554	博時恒瑞一年封閉混合A	公告	0.9978	0.9978	--	--	-0.0020	-0.20%	--	--	--
6	014555	博時恒瑞一年封閉混合C	公告	0.9975	0.9975	--	--	-0.0020	-0.20%	--	--	--
7	009984	鵬華啟航兩年封閉運作混合	公告	0.8823	0.8823	--	--	-0.0022	-0.25%	--	--	2022-09-23
8	012704	中銀興利穩健回報混合A	公告	0.9758	0.9758	--	--	-0.0031	-0.32%	--	--	2022-11-02
9	012705	中銀興利穩健回報混合C	公告	0.9735	0.9735	--	--	-0.0032	-0.33%	--	--	2022-11-02
10	007639	匯添富3年封閉競爭優勢混合	公告	1.1404	1.1404	--	--	-0.0041	-0.36%	--	--	2022-09-04

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	000204	國富日日收益貨幣B	公告	0.5706	2.9480%	0.53%	4.61%	7.13%	31.82%	2013-07-24	限制大額	開放	購買
2	004862	泰康現金管家貨幣B	公告	0.5775	2.9440%	0.58%	4.54%	7.34%	13.68%	2017-09-08	限制大額	開放	購買
3	004863	泰康現金管家貨幣C	公告	0.5775	2.9440%	0.58%	4.54%	7.34%	13.68%	2017-09-08	限制大額	開放	購買
4	010208	平安日增利貨幣B	公告	0.5715	2.7240%	0.53%	3.64%	3.64%	3.64%	2020-09-14	限制大額	開放	購買
5	675062	西部利得天添富貨幣B	公告	0.6081	2.7140%	0.56%	4.95%	7.95%	18.87%	2016-09-28	限制大額	開放	購買
6	000203	國富日日收益貨幣A	公告	0.5049	2.7090%	0.47%	4.11%	6.36%	29.02%	2013-07-24	限制大額	開放	購買
7	004861	泰康現金管家貨幣A	公告	0.5117	2.7070%	0.52%	4.04%	6.57%	12.45%	2017-09-08	限制大額	開放	購買
8	005230	長盛貨幣B	公告	0.5762	2.6450%	0.51%	4.57%	7.25%	13.16%	2017-10-10	限制大額	開放	購買
9	000495	南方現金通C	公告	0.6150	2.6060%	0.51%	4.51%	7.32%	31.93%	2014-01-21	--	開放	購買
10	003317	中銀證券現金管家貨幣B	公告	0.5612	2.5840%	0.52%	4.56%	7.29%	16.58%	2016-12-07	限制大額	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

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