愛基金是證監會批準的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司,交易安全有保障
代碼 | 基金名稱 | 年收益 | 操作 |
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005669 | 前海開源公用事業股票 | 97.75% | 購買 |
168204 | 中融煤炭 | 76.12% | 購買 |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯接A | 72.59% | 購買 |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯接C | 72.08% | 購買 |
162719 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 | 69.78% | 購買 |
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 增長值 | 增長率 | 申購狀態 | 贖回狀態 | 操作 | ||||
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單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||||||
1 | 014277 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A | 檔案 公告 | 0.8914 | 0.8914 | -- | -- | 0.0295 | 3.42% | -- | -- | 購買 |
2 | 014278 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C | 檔案 公告 | 0.8899 | 0.8899 | -- | -- | 0.0294 | 3.42% | -- | -- | 購買 |
3 | 014224 | 大成聚優成長混合A | 檔案 公告 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 0.0291 | 2.94% | -- | -- | 購買 |
4 | 014225 | 大成聚優成長混合C | 檔案 公告 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 0.0290 | 2.93% | -- | -- | 購買 |
5 | 159980 | 大成有色金屬期貨指數ETF | 檔案 公告 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0415 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 007911 | 大成有色金屬期貨ETF聯接C | 檔案 公告 | 1.3534 | 1.3534 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0269 | 2.03% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
7 | 007910 | 大成有色金屬期貨ETF聯接A | 檔案 公告 | 1.3663 | 1.3663 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0271 | 2.02% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
8 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 檔案 公告 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0130 | 1.74% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
9 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式A | 檔案 公告 | 2.0637 | 2.0637 | 2.0319 | 2.0319 | 0.0318 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 014064 | 銀華農業產業股票發起式C | 檔案 公告 | 2.0628 | 2.0628 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0318 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 005106 | 銀華農業產業股票發起式A | 檔案 公告 | 2.0637 | 2.0637 | 2.0319 | 2.0319 | 0.0318 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 014064 | 銀華農業產業股票發起式C | 檔案 公告 | 2.0628 | 2.0628 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0318 | 1.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 015139 | 泰康醫療健康股票發起A | 檔案 公告 | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 0.0137 | 1.34% | -- | -- | 購買 |
4 | 015140 | 泰康醫療健康股票發起C | 檔案 公告 | 1.0357 | 1.0357 | -- | -- | 0.0135 | 1.32% | -- | -- | 購買 |
5 | 001628 | 招商體育文化休閑股票A | 檔案 公告 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0200 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 015395 | 招商體育文化休閑股票C | 檔案 公告 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0200 | 1.30% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 013471 | 華寶中證全指農牧漁指數發起式A | 檔案 公告 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0128 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 013472 | 華寶中證全指農牧漁指數發起式C | 檔案 公告 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0128 | 1.27% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 003634 | 嘉實農業產業股票A | 檔案 公告 | 2.1216 | 2.1216 | 2.0958 | 2.0958 | 0.0258 | 1.23% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 檔案 公告 | 0.9081 | 0.9081 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0102 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 008428 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 檔案 公告 | 0.9510 | 1.0460 | -- | -- | 0.0129 | 1.26% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
2 | 008982 | 華泰紫金智鑫3月定開債券發起 | 檔案 公告 | 1.0571 | 1.0571 | -- | -- | 0.0100 | 0.96% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
3 | 000372 | 中銀惠利半年定期開放債券 | 檔案 公告 | 1.0735 | 1.4493 | -- | -- | 0.0093 | 0.61% | 暫停 | 暫停 | 購買 |
4 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 檔案 公告 | 2.6219 | 2.6219 | 2.6069 | 2.6069 | 0.0150 | 0.58% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 檔案 公告 | 2.6490 | 2.6490 | 2.6339 | 2.6339 | 0.0151 | 0.57% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 005892 | 先鋒匯盈純債A | 檔案 公告 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0049 | 0.47% | 開放 | 暫停 | 購買 |
7 | 005893 | 先鋒匯盈純債C | 檔案 公告 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0047 | 0.47% | 開放 | 暫停 | 購買 |
8 | 005890 | 先鋒博盈純債A | 檔案 公告 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0042 | 0.46% | 開放 | 暫停 | 購買 |
9 | 005891 | 先鋒博盈純債C | 檔案 公告 | 0.9127 | 0.9127 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0042 | 0.46% | 開放 | 暫停 | 購買 |
10 | 005173 | 富榮富安債券A | 檔案 公告 | 0.9917 | 1.0400 | 0.9874 | 1.0357 | 0.0045 | 0.44% | 開放 | 暫停 | 購買 |
1 | 014277 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A | 檔案 公告 | 0.8914 | 0.8914 | -- | -- | 0.0295 | 3.42% | -- | -- | 購買 |
2 | 014278 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C | 檔案 公告 | 0.8899 | 0.8899 | -- | -- | 0.0294 | 3.42% | -- | -- | 購買 |
3 | 014224 | 大成聚優成長混合A | 檔案 公告 | 1.0204 | 1.0204 | -- | -- | 0.0291 | 2.94% | -- | -- | 購買 |
4 | 014225 | 大成聚優成長混合C | 檔案 公告 | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | 0.0290 | 2.93% | -- | -- | 購買 |
5 | 164403 | 前海開源滬港深農業主題精選A | 檔案 公告 | 1.6200 | 1.6395 | 1.5958 | 1.6153 | 0.0247 | 1.52% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 015210 | 前海開源滬港深農業主題精選C | 檔案 公告 | 1.6196 | 1.6196 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0241 | 1.51% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 013326 | 萬家景氣驅動混合A | 檔案 公告 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 0.0147 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 013327 | 萬家景氣驅動混合C | 檔案 公告 | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 0.0146 | 1.48% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 014285 | 鑫元健康產業混合發起式A | 檔案 公告 | 1.0666 | 1.0666 | -- | -- | 0.0146 | 1.39% | -- | -- | 購買 |
10 | 014286 | 鑫元健康產業混合發起式C | 檔案 公告 | 1.0658 | 1.0658 | -- | -- | 0.0145 | 1.38% | -- | -- | 購買 |
1 | 159980 | 大成有色金屬期貨指數ETF | 檔案 公告 | 1.7695 | 1.7695 | 1.7280 | 1.7280 | 0.0415 | 2.40% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 516670 | 招商中證畜牧養殖ETF | 檔案 公告 | 0.9081 | 0.9081 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0102 | 1.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 159865 | 國泰中證畜牧養殖ETF | 檔案 公告 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0096 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 159867 | 鵬華中證畜牧養殖ETF | 檔案 公告 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0094 | 1.12% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 516760 | 平安中證畜牧養殖ETF | 檔案 公告 | 0.9026 | 0.9026 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0099 | 1.11% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 518860 | 建信上海金ETF | 檔案 公告 | 3.9540 | 0.9396 | 3.9282 | 0.9335 | 0.0061 | 0.66% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 159830 | 天弘上海金ETF | 檔案 公告 | 3.9120 | 1.0409 | 3.8873 | 1.0343 | 0.0066 | 0.64% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 159834 | 南方上海金ETF | 檔案 公告 | 4.1127 | 1.0041 | 4.0866 | 0.9977 | 0.0064 | 0.64% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 518600 | 廣發上海金ETF | 檔案 公告 | 3.9385 | 0.9647 | 3.9140 | 0.9587 | 0.0060 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 518680 | 富國上海金ETF | 檔案 公告 | 3.9342 | 0.9823 | 3.9097 | 0.9762 | 0.0061 | 0.63% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 檔案 公告 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0130 | 1.74% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
2 | 164403 | 前海開源滬港深農業主題精選A | 檔案 公告 | 1.6200 | 1.6395 | 1.5958 | 1.6153 | 0.0247 | 1.52% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 檔案 公告 | 2.6880 | 2.5560 | 2.6520 | 2.5210 | 0.0342 | 1.36% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 164811 | 工銀瑞信中證京津冀A | 檔案 公告 | 1.1810 | 1.7456 | 1.1763 | 1.7387 | 0.0071 | 0.40% | 開放 | 開放 | 購買 |
5 | 501025 | 鵬華香港銀行指數(LOF)A | 檔案 公告 | 1.0055 | 1.0555 | 1.0020 | 1.0520 | 0.0036 | 0.35% | 開放 | 開放 | 購買 |
6 | 501015 | 財通多策略升級混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0030 | 0.25% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 501089 | 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) | 檔案 公告 | 1.3999 | 1.3999 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0029 | 0.21% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 501029 | 紅利基金A | 檔案 公告 | 1.3240 | 1.3540 | 1.3222 | 1.3522 | 0.0019 | 0.14% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 160323 | 華夏磐泰混合(LOF)A | 檔案 公告 | 1.2613 | 1.3216 | 1.2596 | 1.3199 | 0.0018 | 0.13% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 160629 | 鵬華傳媒 | 檔案 公告 | 0.8270 | 1.1640 | 0.8260 | 1.1640 | 0.0007 | 0.12% | 開放 | 開放 | 購買 |
1 | 010789 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)C | 檔案 公告 | 0.8514 | 0.8514 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0185 | -2.13% | 開放 | 開放 | 購買 |
2 | 164705 | 匯添富恒生指數(QDII-LOF)A | 檔案 公告 | 0.8518 | 0.9968 | 0.8703 | 1.0153 | -0.0212 | -2.13% | 開放 | 開放 | 購買 |
3 | 160924 | 大成恒生指數(QDII-LOF) | 檔案 公告 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0170 | -2.19% | 開放 | 開放 | 購買 |
4 | 006263 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)C | 檔案 公告 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0233 | -2.20% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
5 | 161124 | 易方達香港恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)A | 檔案 公告 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0234 | -2.20% | 開放 | 限制大額 | 購買 |
6 | 000071 | 華夏恒生ETF聯接A | 檔案 公告 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0258 | -2.23% | 開放 | 開放 | 購買 |
7 | 006381 | 華夏恒生ETF聯接C | 檔案 公告 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0256 | -2.23% | 開放 | 開放 | 購買 |
8 | 000075 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) | 檔案 公告 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1819 | 0.1819 | -0.0043 | -2.36% | 開放 | 開放 | 購買 |
9 | 000076 | 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) | 檔案 公告 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1819 | 0.1819 | -0.0043 | -2.36% | 開放 | 開放 | 購買 |
10 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數A | 檔案 公告 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0230 | -2.56% | 開放 | 開放 | 購買 |